PDF-Kontoauszug in Lexware Office importieren

Für Konten mit Bankverbindung ruft Lexware Office die Umsätze selbst ab. Ein PDF ist aber oft der einzige Nachweis, den Sie noch haben, und der Umsatz-Import nimmt nur CSV-Dateien an. Typische Fälle:

KonverterPro erkennt die Umsatzzeilen des Auszugs und übernimmt je Umsatz Buchungstag, Wertstellung (falls angegeben), Auftraggeber oder Empfänger, Verwendungszweck und Betrag mit Vorzeichen: Gutschriften positiv, Lastschriften negativ. Eine erkannte Referenz, etwa eine Rechnungsnummer, steht in der Zusatzinfo. Bei gescannten oder schwer lesbaren Auszügen prüfen Sie die erkannten Beträge besonders sorgfältig; ein guter Test ist, ob die Summe der Umsätze zur Differenz aus End- und Anfangssaldo des Auszugs passt.

1. Konto wählen oder anlegen

Gehört der Auszug zu einem Konto, das in Lexware Office schon angelegt ist, importieren Sie dorthin. Sonst unter Finanzen → Konten auf „Konto hinzufügen“ klicken, im Reiter „Bankkonto“ „Konto ohne Anbindung anlegen“ wählen (Kontotyp Girokonto; eine IBAN brauchen Sie dafür nicht). Ruft Lexware Office das Konto schon per Bankverbindung ab, importieren Sie nur Zeiträume, die dort fehlen.

2. Datei hochladen

Beim Konto über das Drei-Punkte-Menü (⋮) „Umsätze importieren“ wählen und die Datei von KonverterPro hochladen. Trennzeichen und Zeichensatz erkennt Lexware Office in der Regel selbst.

3. Spalten einmal zuordnen

Lexware Office ordnet die Spalten nicht selbst zu. Wählen Sie beim ersten Import über jeder Spalte den passenden „Spalteninhalt“ (Tabelle „Feldmapping“ weiter unten). Beim nächsten Import übernimmt Lexware Office diese Zuordnung.

4. Umsätze zuordnen

Die importierten Umsätze stehen danach unter Finanzen → Umsätze. Lexware Office schlägt passende Belege und Kategorien vor; Sie bestätigen oder wählen selbst.

Der Umsatz-Import von Lexware Office hat feste Regeln. KonverterPro richtet die Datei danach aus und zeigt vor dem Download, was nicht hineinkommt.

Mit kostenloser Registrierung: 5 Einheiten pro Monat vollständig, darüber hinaus als Vorschau. Eine Einheit ist eine PDF-Seite mit Buchungen oder bis zu 25 Buchungen aus einer strukturierten Datei wie CSV, Excel oder MT940; Seiten ohne Buchungen zählen nicht. Bezahlpläne ab 20 € pro Monat, monatlich kündbar. Einen zusätzlichen Connector für Lexware Office brauchen Sie nicht: Sie laden je Zeitraum eine Datei hoch und importieren das Ergebnis selbst.

KonverterPro verarbeitet Uploads auf Servern in der EU. Uploads und Konvertierungen werden standardmäßig nach 90 Tagen gelöscht und können vorher manuell entfernt werden. Einen Zugang zu Lexware Office braucht KonverterPro nicht: Sie importieren die Datei selbst.